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发布日期：2024-12-19 李宗瑞快播 12月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.2%
AV天堂 证券之星音信，12月16日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.4314元，较前一来往常飞腾0.2%。历史数据领路该基金近1个月飞腾1.56%，近3个月飞腾1.51%，近6个月飞腾2.91%，近1年飞腾5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报领路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.39%，现款占净值比2.9%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任【更多...】
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发布日期：2024-12-19 文爱 剧情 12月16日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1931，涨0.06%
证券之星音讯，12月16日，宏利集利债券A最新单元净值为1.1931元，累计净值为2.1048元，较前一来往时高潮0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.45%，近3个月高潮4.6%，近6个月高潮3.46%，近1年高潮9.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李宇璐、石磊，基金司理李宇【更多...】
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发布日期：2024-12-19 李宗瑞种子 12月16日基金净值：交银国企校正活泼成立夹杂A最新净值1.7164，跌1.13%
证券之星音书，12月16日，交银国企校正活泼成立夹杂A最新单元净值为1.7164元，累计净值为2.0164元，较前一交以前着落1.13%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾24.15%，近6个月飞腾11.49%，近1年飞腾12.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 草榴社区 交银国企校正活泼成立夹杂A为夹杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比81.47%，债券占净值比4.58%，现款占净值比8.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的【更多...】
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发布日期：2024-12-19 麻豆 视频 12月16日基金净值：招商招旺纯债A最新净值1.0405，涨0.08%
人与动物 证券之星音信，12月16日，招商招旺纯债A最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.2943元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.28%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旺纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比99.19%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为康晶、刘禛君，基金司理康晶于2024年11月29日起【更多...】