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发布日期：2024-11-03 李宗瑞快播 10月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1157，涨0.04%
证券之星音信，10月31日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1157元，累计净值为1.3203元，较前一往翌日上升0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.27%，近6个月上升1.31%，近1年上升3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比88.69%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本【更多...】
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发布日期：2024-11-03 麻生希迅雷种子 10月31日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2058，跌0.02%
人与动物 证券之星音讯，10月31日，宏利集利债券A最新单元净值为1.2058元，累计净值为2.0785元，较前一往往时下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨3.75%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李宇璐、石磊，【更多...】
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发布日期：2024-11-03 麻生希吧 10月31日基金净值：嘉实稳和6个月执有纯债A最新净值1.0933，涨0.01%
开心情色网 证券之星音尘，10月31日，嘉实稳和6个月执有纯债A最新单元净值为1.0933元，累计净值为1.0933元，较前一来回日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.51%，近1年上升1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月执有纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.82%，现款占净值比1.66%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年【更多...】
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发布日期：2024-11-03 女同 av 10月31日基金净值：嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0081，涨0.09%
幼女强奸 证券之星讯息，10月31日，嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.1123元，较前一交夙昔高涨0.09%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.63%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9【更多...】